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Per poter sfruttare le esperienze altrui, è necessario almeno parzialmente conoscere la persona e il suo rapporto con il tema del quale si parla. Mi definirei un commerciante prudente: per me è più importante salvaguardare il capitale che gestisco che ottenere un elevato profitto. Almeno a parole, perché come si vedrà di seguito, sono stato vittima della propria avidità, della voglia di strafare. Spero che questa mia analisi possa aiutare anche me stesso, a tornare sulla retta via. Sono un trader giornaliero, cioè tendo a chiudere la posizione lo stesso giorno con un guadagno dal 3 al 10 percento.

L'esperienza mi ha insegnato che questo modo spesso non è praticabile in quanto è difficile indovinare l'andamento del prezzo. Per tale motivo mi assicuro, postando il "blocco perdita" al 100% dell'importo investito. La ratio sarebbe: anche se sbaglio la direzione, prima o poi il prezzo tornerà nell'intervallo favorevole. Tenendo conto che la posizione può rimanere aperta anche a lungo, opero quasi esclusivamente vendendo le coppie EURUSD e GBPAUD. Sulla piattaforma che uso, su tali coppie in vendita non si applica la tassa per il trasferimento della posizione "overnight", cioè da un giorno all'altro. Anzi, in questi casi si ottiene addirittura un piccolo interesse.

Ho iniziato commerciare con i soldi miei all'inizio del novembre 2016. Sto scrivendo questo testo a fine maggio 2017. Pertanto il mio stage è di circa 7 mesi. Fino alla metà di aprile tutto andava a gonfie vele. Sono riuscito a raddoppiare il capitale iniziale. A quel punto è arrivata la battuta d'arresto. Prima ho perso tutto il guadagno accumulato e a maggio è evaporato anche l'80% dell'importo con cui avevo iniziato quest'avventura.

Come già detto, commercio soltanto con due coppie. Ecco una breve analisi delle mie operazioni perdenti per ogni coppia. E' interessante che in entrambi i casi si tratta di 6 errori. Anticipo subito lo sbaglio principale che avevo commesso: non avevo armonizzato il potenziale limite negativo dove poteva arrivare il prezzo (opposto all'andamento voluto) e la leva applicata.

GBPAUD

Nel grafico sottostante, con il colore blu sono indicati i tempi ed i prezzi delle aperture per ognuna delle sei posizioni. In rosso sono rappresentati gli stessi dati per le chiusure. A primo sguardo si nota che nel periodo mostrato il prezzo sale, mentre io continuo a vendere. Andavo contro la tendenza globale, sperando che la stessa girasse a mio favore. E' l'errore numero uno.

Il secondo era il fatto che la leva utilizzata non teneva conto del possibile limite negativo (lato perdita) che il prezzo poteva raggiungere. Nel grafico, per il periodo osservato (settembre 2016 – maggio 2017), è indicato il prezzo massimo raggiunto, pari a 1,7800. Questo poteva essere punto di riferimento per me. Alla fine del mio periodo negativo, il prezzo è arrivato molto vicino, a 1,7650, senza superare il massimo storico. Confrontando il limite di 1,7800 con la mia prima operazione (1,6180), si trova una differenza del 10% circa. Con la leva 25 che ho utilizzato, tutto l'importo investito copre soltanto il 4%. Anche una leva di 10 è al limite per coprire il rischio. In effetti, la leva adeguata sarebbe stata per 5, per avere un margine di sicurezza.

Facendo lo stesso conto per la penultima operazione, il numero 5 (1,6904), il margine è del 5,3%, anche questo non copribile con la leva 25. Dalla tabella si vede che ho "difeso" 3 posizioni su 6. Alzavo il "blocco perdita" investendo ulteriore denaro. Per questa ragione risultano le perdite superiori al 100%. La sesta, l'ultima posizione mostrata è stata aperta con una leva 50, totalmente fuori luogo. Un chiaro segno di disperazione nel tentativo di recuperare i soldi precedentemente persi che ha portato soltanto ad un'ulteriore perdita.

A quei tempi ero già a conoscenza del fatto che il dollaro australiano dipendesse fortemente dal prezzo del minerale di ferro. Australia è il maggior produttore ed esportatore al modo di questo minerale. La variazione del prezzo influisce notevolmente sui conti dello stato. Avevo presente l'argomento, ma non sono mai andato a controllare il prezzo di questa materia prima. La pigrizia può costare caro. Mi bastavano pochi secondi per trovare i grafici con l'andamento del prezzo. Dando uno sguardo allo stesso, qui sotto, si vede chiaramente il legame stretto del minerale ferroso e il dollaro australiano. Quando il prezzo di questo primo ha iniziato a scendere, a metà marzo, si è susseguito subito il calo del dollaro australiano, cioè l'aumento della coppia GBPAUD. Se avessi prontamente consultato il grafico, risparmiavo un bel po' di soldi. Un altro errore. Da non dimenticare: l'informazione giusta è il denaro nel forex, direttamente o indirettamente.

EURUSD

Anche qui è palese il disaccordo tra la leva ed il limite negativo, dove il prezzo poteva arrivare a mio sfavore. Il valore massimo in 8 mesi, rappresentati nel diagramma sottostante, è 1,1298; il giorno delle elezioni del presidente statunitense. Inoltre è molto evidente che la operazione numero 1 è stata eseguita un giorno dopo che è stato raggiunto il minimo di 1,0339; era il 3 gennaio. Questa data segna il punto dove è finita l'euforia portata inaspettatamente dal nuovo presidente degli Stati Uniti. Il dollaro statunitense ha iniziato la sua discesa. La differenza tra il limite più alto, sopracitato, e la mia prima posizione è del 8%, il doppio di quello che copre la leva 25. Se applicavo il moltiplicatore 10, anche oggi la posizione sarebbe aperta in quanto il "ferma perdita” sarebbe impostato a 1,1470.

Verso la metà del marzo il trend è cambiato ed il prezzo si avvicinava a 1,0500. Ho aperto due nuove posizioni (numero 2 e 3) a soli 16 punti di differenza tra di loro e a circa 50 pips dalla posizione aperta al gennaio. Un nuovo errore, rispetto alla coppia di valute precedentemente descritta. Aprire molto vicino le posizioni dello stesso tipo non ha molto senso. Sarebbe corretto lasciare uno scarto di 100 o più punti. L'ultima operazione aperta con il moltiplicatore 50: un altro sintomo di disperazione.

Conclusione

• Non andare contro la tendenza globale, specialmente non per lunghi periodi.
• Sulla base dei dati storici determinare il valore del massimo possibile limite negativo, quello sfavorevole, che la coppia può raggiungere. Adottare la leva a tale valore. In tale modo il "blocco perdita" pari al 100% del capitale investito garantisce che la posizione rimanga aperta anche nel caso più sfavorevole.
• Per la determinazione del limite negativo si usa il diagramma dell'andamento per un certo intervallo. Più lungo è l'intervallo, più siamo coperti.
• Non aprire le posizioni dello stesso tipo troppo vicino tra di loro.
• Conoscere le caratteristiche base di entrambe le valute che compongono la coppia con la quale si commercia, cioè da cosa principalmente dipende il loro valore (un esempio è lo stretto collegamento del dollaro australiano con il prezzo del minerale di ferro).
• Se si vuole investire con Forex occorre usare le leve basse. Quando si usano i moltiplicatori alti non si può più parlare di un investimento; si passa nel campo del gioco d'azzardo.