Esempi di Forex Trading

Per quelli a cui piace capire bene come va un processo di compravendita delle valute riporto qui due dettagliati esempi delle operazioni Forex eseguite in una giornata di contrattazioni. Ciò significa che la posizione si apre e si chiude nella stessa giornata Forex. Ricordati che in Italia un giorno Forex inizia alle 23:00 e finisce il giorno dopo, sempre alle 23:00.

Esempio della posizione lunga, di acquisto (in inglese "Long position")

Descrizione dettagliata
Per una qualsiasi ragione, senti che il dollaro statunitense crescerà rispetto allo Jen giapponese. Avendo 1.000 euro sul tuo conto (in inglese "account"), compri un intero lotto (in inglese "lot"), cioè 100.000 della coppia USD/JPY.

Passo 1
Decidi di comprare la coppia alla seguente quotazione:
USD/JPY 110,00/110,03
EUR/JPY 160,00/160,03
NOTA: Useremo la quotazione EUR/JPY per trasformare la coppia che trattiamo nella valuta del nostro conto che è in euro.

Per comprare 100.000 USD con JPY, il broker ti approvvigiona 100.000 USD x 110,03 (prezzo di lettera o prezzo di vendita) = 11.003.000 JPY. Con 11.003.000 JPY compri 100.000 USD.

Visto che hai ha disposizione una leva 1:100, puoi aprire questa posizione con 1.000 USD di investimento, cioè EUR 687.69 (110.030 JPY / 160,00) sono impegnati come margine che copre la tua posizione. Sul tuo conto sono rimasti EUR 312,31. Adesso hai una posizione lunga aperta.

Passo 2
Nel momento in cui decidi di vendere la coppia, le quotazioni sono le seguenti:
USD/JPY 110,70/110,73
EUR/JPY 160,01/160,04

Vendi USD a 110,70, per un totale di 11.070.000 JPY. Il tuo profitto è 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), cioè 67.000 JPY / 160,04 (prezzo lettera) = 418,65 EUR. Questo significa che adesso sul tuo conto ci sono 1.418,65 EUR (1.000,00 importo iniziale del conto + 418,65 profitto dall'operazione).

Usando la leva finanziaria a tuo favore, hai fatto un profitto del 61% (100 x 418,65 / 687,69) in una giornata sola. Soltanto il mercato Forex può offrire i guadagni così elevati in così poco tempo. In effetti, un aumento/diminuzione delle quotazioni di 70 punti in una giornata, com'è stato ipotizzato nell'esempio, succede frequentemente e ci sono anche le oscillazioni maggiori.

Breve riepilogo
Passo 1
Compri la coppia con la quotazione:
USD/JPY 110,00/110,03

Compri 100.000 USD contro JPY a 110,03.

Passo 2
Vendi la coppia a questa quotazione:
USD/JPY 110,70/110,73

La differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto è di 110,70 – 110,03 = 0,67 JPY: questo è il tuo profitto per ogni USD investito, per un totale di 100.000 USD x 0,67 JPY = 67.000 JPY, che valgono 418.65 EUR, come riportato nell'esempio sopra.

Esempio della posizione corta, di vendita (in inglese "Short position")

Descrizione dettagliata
Si suppone che il tuo conto sia in euro, con una somma di 1.000 EUR e vuoi vendere, perché pensi che si indebolirà, 100.000 (un lotto intero) della coppia USD/JPY (vendi USD contro JPY).

Passo 1
Decidi di vendere la coppia alla seguente quotazione:
USD/JPY 110,00/110,03
EUR/USD 1,4000/1,4003
NOTA: Useremo la quotazione EUR/JPY per trasformare la coppia che trattiamo nella valuta del nostro conto che è in euro.

Usando la leva di 1:100, vendi USD 100.000 e temporaneamente compri JPY 11.000.000 (100.000 x 110,00). Il margine di USD 1.000 per coprire la tua posizione corrisponde a EUR 714,29 (1.000 USD / 1,4000) e sul tuo conto rimangono EUR 285,71. Adesso hai una posizione corta aperta.

Passo 2
Compri la coppia a questa quotazione:
USD/JPY 109,20/109,23
EUR/USD 1,4006/1,4009

Hai comprato USD a 109,23 (prezzo di lettera o di vendita) per un totale di 100.704,93 USD (11.000.000 JPY / 109,23). Il tuo profitto è di 704,93 USD (= 100.704,93 - 100.000), cioè 503,20 EUR (704,93 USD / 1,4009). Sul tuo conto trovi un importo di 1.503,20 EUR (1.000,00 importo iniziale + 503,20 di profitto).

Il profitto è stato del 70% (100 x 503,20 / 714,29) in un giorno.

Breve riepilogo
Passo 1
Decidi di vendere la coppia alla seguente quotazione:
USD/JPY 110,00/110,03

Vendi 100.000 USD contro JPY a 110,00.

Passo 2
Decidi di comprare a: USD/JPY 109,20/109,23

Hai comprato USD a 109,23. La differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto è di 110,00 – 109,23 = 0,77 JPY, che è il tuo profitto per ogni USD investito, per un totale di 100.000 USD x 0,77 JPY = 77.000 JPY, cioè 503,20 EUR, come spiegato nell'esempio esteso, riportato in precedenza.

Come vedi da quanto esposto qui, il dettaglio delle transazioni ha un po' di passi, tutti facilmente comprensibili, ma quello che sucede in realtà corrisponde ai brevi riepiloghi che sono molto semplici da comprendere. E vale sempre la regola d'oro: "Acquistare a prezzo basso e vendere a prezzo alto."